Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne
Konsernin likvidit varat 31.12.2020 olivat 306,0 milj. euroa (169,0 milj. euroa). Korolliset velat 31.12.2020 olivat 2 616,3 milj. euroa (3 037,3 milj. euroa), josta leasingvelkoja oli 2 025,0 milj. euroa (2 422,2 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 2 310,3 milj. euroa (2 868,4 milj. euroa) ja ilman leasingvelkoja 285,3 milj. euroa (446,1 milj. euroa).
| 31.12.2019 | 31.12.2020 | |||||||
| Milj. € | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä |
| Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti | ||||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 8,3 | 327,4 | 0,2 | 335,8 | 1,8 | 300,2 | 0,1 | 302,1 |
| rahoituskulut | 3,3 | 6,3 | 0,0 | 9,6 | 2,1 | 4,2 | 0,0 | 6,3 |
| Eläkelainat | 22,7 | 98,7 | 38,8 | 160,1 | 28,4 | 88,7 | 20,4 | 137,5 |
| rahoituskulut | 2,0 | 4,8 | 0,9 | 7,8 | 1,8 | 3,6 | 0,5 | 5,8 |
| Leasingvelat | 383,3 | 1097,3 | 941,6 | 2422,2 | 312,7 | 1005,1 | 707,2 | 2025,0 |
| rahoituskulut | 84,7 | 215,9 | 100,8 | 401,3 | 68,0 | 168,4 | 68,7 | 305,1 |
| Velat K-kauppiaille | 98,0 | 98,0 | 123,0 | 123,0 | ||||
| rahoituskulut | ||||||||
| Muut korolliset velat | 12,8 | 9,0 | 0,0 | 21,8 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 29,4 |
| rahoituskulut | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Pitkäaikaiset korottomat velat | 1,0 | 3,6 | 25,2 | 29,8 | 0,8 | 5,4 | 23,3 | 29,5 |
| Lyhytaikaiset korottomat velat | ||||||||
| Ostovelat | 1029,9 | 1029,9 | 1091,3 | 1091,3 | ||||
| Siirtovelat | 387,6 | 387,6 | 405,1 | 405,1 | ||||
| Muut korottomat velat | 173,3 | 173,3 | 185,3 | 185,3 | ||||
|
|
||||||||
| 31.12.2019 | 31.12.2020 | |||||||
| Milj. € | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä |
| Johdannaisten kassavirrat | ||||||||
| Velat | ||||||||
| Valuuttajohdannaiset | 153,8 | 153,8 | 207,8 | 207,8 | ||||
| Korkojohdannaiset | 1,2 | 3,7 | 0,9 | 5,7 | 1,7 | 4,3 | 0,6 | 6,6 |
| Sähköjohdannaiset | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Saamiset | ||||||||
| Valuuttajohdannaiset | 151,1 | 151,1 | 202,2 | 202,2 | ||||
| Korkojohdannaiset | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||
| Sähköjohdannaiset | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 1,5 | ||
Lisätietoja vuoden 2020 taloudellisessa katsauksessa
