Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne
Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti 31.12.2016
| Milj. € | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021− | Yhteensä | Tasearvo |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 5,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 7,3 | 7,3 |
| rahoituskulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| Suunnatut velkakirjalainat (USD)* | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||
| rahoituskulut | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 3,6 | |||
| Joukkovelkakirjalainat | 225,0 | 225,0 | 225,0 | ||||
| rahoituskulut | 6,2 | 6,2 | 12,4 | ||||
| Eläkelainat | 2,4 | 10,5 | 17,4 | 16,3 | 59,4 | 105,9 | 105,9 |
| rahoituskulut | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 5,3 | |
| Rahoitusleasingvelat | 2,9 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 8,6 | 8,6 |
| rahoituskulut | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | |
| Velat K-kauppiaille | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||||
| rahoituskulut | 0,0 | ||||||
| Muut korolliset velat | 29,6 | 29,6 | 29,6 | ||||
| rahoituskulut | 0,0 | ||||||
| Pitkäaikaiset korottomat velat | 0,7 | 10,1 | 0,8 | 0,7 | 27,9 | 40,2 | 40,2 |
| Lyhytaikaiset korottomat velat | |||||||
| Ostovelat | 1 069,2 | 1 069,2 | 1 069,2 | ||||
| Siirtovelat | 316,2 | 316,2 | 316,2 | ||||
| Muut korottomat velat | 226,9 | 226,9 | 226,9 | ||||
| * Suunnattujen velkakirjojen ja niihin liittyvien valuutta- ja korkojohdannaisten kassavirrat suoritetaan nettoperiaatteella. Järjestelyyn liittyvien korkojohdannaisten velka esitetään taseen muissa korollisissa veloissa. Tästä luottojärjestelystä taseessa on korollista velkaa yhteensä 20,1 (50,2) milj. euroa. | |||||||
| Takaukset erääntyvät seuraavasti: vuonna 2017 3,5 milj. euroa ja 2018−2021 2,0 milj. euroa. | |||||||
Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti 31.12.2015
| Milj. € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020− | Yhteensä | Tasearvo |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 2,7 | 2,7 |
| rahoituskulut | 0,0 | ||||||
| Suunnatut velkakirjalainat (USD)* | 33,1 | 22,0 | 55,1 | 55,1 | |||
| rahoituskulut | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 6,0 | ||
| Joukkovelkakirjalainat | 224,1 | 224,1 | 224,1 | ||||
| rahoituskulut | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 18,6 | |||
| Eläkelainat | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 8,3 | 8,3 | |
| rahoituskulut | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | ||
| Rahoitusleasingvelat | 4,5 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 8,3 | 8,3 |
| rahoituskulut | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| Velat K-kauppiaille | 114,5 | 114,5 | 114,5 | ||||
| rahoituskulut | 0,0 | ||||||
| Muut korolliset velat | 26,1 | 26,1 | 26,1 | ||||
| rahoituskulut | 0,0 | ||||||
| Pitkäaikaiset korottomat velat | 0,7 | 10,6 | 1,7 | 0,8 | 28,5 | 42,2 | 42,2 |
| Lyhytaikaiset korottomat velat | |||||||
| Ostovelat | 795,1 | 795,1 | 795,1 | ||||
| Siirtovelat | 282,7 | 282,7 | 282,7 | ||||
| Muut korottomat velat | 212,6 | 212,6 | 212,6 | ||||