Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne
Konsernin vakavaraisuus oli koko tilikauden 2017 erinomainen. Likvidejä varoja oli 31.12.2017 398 milj. euroa (391 milj. euroa). Korolliset velat olivat 31.12.2017 534 milj. euroa (515 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 136 milj. euroa (123 milj. euroa).
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |||||||
| Milj. € | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä |
| Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti | ||||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 6,4 | 8,9 | 0,1 | 15,5 | 5,0 | 2,3 | 7,3 | |
| rahoituskulut | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| Suunnatut velkakirjalainat (USD) | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | ||||
| rahoituskulut | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 3,6 | ||
| Joukkovelkakirjalainat | 224,8 | 224,8 | 225,0 | 225,0 | ||||
| rahoituskulut | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 12,4 | |||
| Eläkelainat | 10,5 | 66,2 | 26,9 | 103,5 | 2,4 | 60,4 | 43,1 | 105,9 |
| rahoituskulut | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 4,1 | 1,1 | 3,1 | 1,0 | 5,3 |
| Rahoitusleasingvelat | 3,5 | 7,5 | 0,1 | 11,0 | 2,9 | 5,7 | 0,0 | 8,6 |
| rahoituskulut | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
| Velat K-kauppiaille | 113,3 | 113,3 | 116,0 | 116,0 | ||||
| rahoituskulut | 0,0 | |||||||
| Muut korolliset velat | 37,8 | 1,7 | 6,5 | 46,0 | 29,6 | 29,6 | ||
| rahoituskulut | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | |||
| Pitkäaikaiset korottomat velat | 0,8 | 4,0 | 26,5 | 31,2 | 0,7 | 12,3 | 27,2 | 40,2 |
| Lyhytaikaiset korottomat velat | ||||||||
| Ostovelat | 1 023,7 | 1 023,7 | 1 069,2 | 1 069,2 | ||||
| Siirtovelat | 308,5 | 308,5 | 316,2 | 316,2 | ||||
| Muut korottomat velat | 188,6 | 188,6 | 191,6 | 191,6 | ||||
|
|
||||||||
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |||||||
| Milj. € | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä | < 1 vuotta | 1-5 vuotta | > 5 vuotta | Yhteensä |
| Johdannaisten kassavirrat | ||||||||
| Velat | ||||||||
| Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa | 78,1 | 78,1 | 175,4 | 175,4 | ||||
| Nettona selvitettävät velat | ||||||||
| Korkojohdannaiset | 0,2 | 1,3 | 1,5 | |||||
| Sähköjohdannaiset | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | |||
| Valuuttajohdannaiset | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | |||
| Saamiset | ||||||||
| Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa | 76,2 | 76,2 | 172,4 | 172,4 | ||||
| Nettona selvitettävät saamiset | ||||||||
| Sähköjohdannaiset | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||
| Suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät johdannaiset | ||||||||
| Valuuttajohdannaiset | 0,0 | |||||||
| Korkojohdannaiset | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | |||
Suunnattujen velkakirjojen ja niihin liittyvien valuutta- ja korkojohdannaisten kassavirrat suoritetaan nettoperiaatteella. Järjestelyyn liittyvien korkojohdannaisten velka esitetään taseen muissa korollisissa veloissa. Tästä luottojärjestelystä taseessa on korollista velkaa yhteensä 20,1 milj. euroa (20,1 milj. euroa).
